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Movimentação Panorâmica das Atividades da Ajudes frente a seus conveniadosDESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO – SEGUROS DE VIDA
DESCONTOS EM C/C: SEGUROS DE VIDA
TOTAL REPASSE SEGUROS : R$ 31.269,35
DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO - CONVÊNIOS
TOTAL REPASSE CONVÊNIOS : R$ 8.992,84
DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO - ODONTOLÓGICOS
TOTAL REPASSE ODONTOLÓGICOS : R$ 9.486,52
DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO - UNIMED
DESCONTOS EM BOLETOS BANCÁRIOS: R$
TOTAL REPASSE UNIMED : R$ 1.091.686,90
DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO - FARMÁCIA
OUTROS CONVÊNIOS - FARMÁCIAS
TOTAL REPASSE FARMAJUDES : R$ 94.723,64
REPASSES DE PRÓ-LABORES A ENTIDADE
TOTAL PRÓ-LABORES : R$ 39.905,55
Consoante o demonstrativo apresentado das atividades, vimos esclarecer que em um procedimento variável mês a mês é que se apura a receita gerando o pró-labore de cada conveniado, respeitando-se o índice de percentual aplicado.
Desta feita, até a presente data podemos pontuar que temos como movimentação o seguinte:
Saldos bancário BANESTES:
C/C: 7.509.060 (farmácia) =R$ 293,02
C/C: 1.828.557 (seguros) = R$ 21.652,67
C/C: 7.508.997 (Convênios) = R$ 10.068,51
C/C: 7.509.011 (Unimed) = R$ 121.343,21 + R$ 28.338,79 (pró-labore) + Fundo de Investimento R$ 5.989,75 = Total Unimed: R$ 155.671,75 (cento e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Aplicação BANESTES (15% - Ref. processos Unimed) = C/C: 14.584.270 (poupança) = R$ 17.567,39 - Dissidentes
Aplicação COOPJUD (10% - Ref. Processo Receita Federal) = C/C: 4788-0 =
R$ 2.119.642,55 - aderentes
OBS: O valor apresentado é passível de alteração levando-se em conta não haver sido findado o mês o que irá gerar vários ou outros créditos e débitos.
RENDIMENTOS    |
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